起帆电缆：关于上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复

股票简称：起帆电缆 股票代码：605222

上海起帆电缆股份有限公司

Shanghai QiFan Cable Co., Ltd（上海市金山区张堰镇振康路238号）

关于上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件

反馈意见的回复

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路689号）

二〇二〇年十二月

7-2-2

上海起帆电缆股份有限公司海通证券股份有限公司关于上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券

申请文件反馈意见的回复

中国证券监督管理委员会：

根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203295号）（以下简称“反馈意见”）的要求，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“海通证券”）会同上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“发行人”、“申请人”、“公司”、“起帆电缆”）、上海澄明则正律师事务所（以下简称“律师”、“发行人律师”）对有关问题进行了逐条核查和说明，同时对申报文件进行了相应的修改及补充。为方便阅读，如无特别说明，本回复中的术语、简称或名词释义与募集说明书中的含义相同。现将反馈意见所涉各项问题回复如下。

7-2-3

目 录

问题1 ...... 4

问题2 ...... 9

问题3 ...... 13

问题4 ...... 25

问题5 ...... 31

问题6 ...... 35

7-2-4

问题1申请人披露，报告期各期末，申请人投资性房地产账面价值分别为

214.53万元、599.23万元、560.80万元和532.73万元，且本次募投项目为池州起帆电线电缆产业园建设项目。请申请人补充说明：（1）在报告期内是否具有；（2）是否存在房地产开发项目；（3）是否具有房地产业务收入；（4）经营范围是否包含房地产开发；（5）募集资金是否投向房地产开发项目。

请保荐机构和申请人律师对上述事项进行核查，就公司是否符合证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策的相关要求，发表明确意见。回复：

一、发行人补充说明

问题（1）在报告期内是否具有房地产开

（一）发行人报告期内不涉及房地产开发业务，不存在需要具有房地产开发的情形

根据《城市房地产开发经营管理条例》，房地产开发经营，是指房地产开发企业在城市规划区内国有土地上进行基础设施建设、房屋建设，并转让房地产开发项目或者销售、出租商品房的行为。

报告期内，发行人主要从事电线电缆产品的研发、生产与销售，发行人所拥有的存货、固定资产、无形资产、在建工程等均与主营业务发展相关，投资性房地产则系对暂时闲置的房屋建筑物进行的出租，报告期内不涉及房地产开发业务，不存在需要的情形。

（二）发行人报告期内的投资性房地产系出租闲置房屋建筑物而形成，不属于公司主营业务，不涉及房地产开发业务